歐洲人怒了 官員控訴：美大發戰爭財，我們卻在受苦
據美國“政客”新聞網24日報道，在俄烏沖突持續9個月后，有歐洲官員控訴美國：“美國大發戰爭財，卻讓歐洲國家在受苦”。
自俄烏沖突爆
隨著全球化經濟發展進入深水區，大型集團企業面臨的經營環境日趨復雜，市場競爭日益激烈。在這種環境下，資金計劃作為指導企業生產經營過程中對資金資源合理調配的重要手段，亟需企業建立科學化、專業化的資金計劃經營化管理體系。以此提高資金使用效率，降低資金成本風險，支撐企業穩健、高效的快速發展。因此，開展資金計劃的經營化管理是大型集團企業的必然選擇。
資金計劃經營化管理難點
大型集團企業，尤其央國企、行業頭部企業，由于存在管理跨業態、跨區域、跨部門等現狀，使資金計劃管理中可能存在規范性差異、全面性不足、執行力軟弱等問題，會使資金利用效率低下，無法有效支撐企業快速響應市場變化。用友全球司庫通過在幫助企業構建資金計劃經營管理體系的過程中，發現企業的困難點主要集中在以下幾方面：
計劃人員專業能力不足：部分計劃人員(如：業務人員或財務兼職人員角色)對資金計劃編制方法和經營情況預測不夠了解，導致資金計劃數據質量無法保證。
預測依據不準確：計劃數據預測依據手段單一，對經營環境變化因素考慮不足，導致預測偏差較大。
部門協作不足：各相關部門之間在編制計劃過程中溝通配合不夠，容易造成資金計劃數據編制口偏差，從而影響數據的準確性。
計劃調整不及時：資金計劃編制周期有按年、按季、按月等周期編制，但未能及時根據經營變化調整，導致執行效果達不到管理預期。
計劃執行監控流于形式：企業對計劃執行情況的監測不足，沒有形成閉環控制。有的只有計劃沒有落實控制控制，有的結合了控制但控制僅限制支出總額等，未能達到精細化管控要求。
資金計劃不關聯業務運營活動：資金計劃編制由手工填報為主，脫離生產經營實際數據關聯支持和運營過程控制指導，不能有效指導企業的運營決策。
數字化管理支持手段不足：企業資金計劃管理欠缺信息系統支持或系統功能不健全等因素，導致資金計劃運營化管理難以常態化高效運行支持企業快速發展。
資金計劃經營化管理舉措
用友全球司庫結合近年來大型集團企業司庫建設中，對于開展資金計劃經營化管理的不同需求，推薦企業開展資金計劃經營化管理的最佳實踐應用包括但不限于以下內容。
優化提升組織團隊體系建設，加強計劃團隊培訓，引進專業人才，提升計劃運營整體管理能力。
多維度進行資金計劃數據預測，擴大預測因素范圍，引入多種預測模型，提高預測準確性。
加強資金計劃內部關聯交易管理，建立部門之間信息共享機制，形成編制計劃的協同處確認處理機制。
結合企業經營情況變化，實行資金計劃滾動編制計劃，縮短計劃調整周期，提高計劃適應的靈活性。
建立完善的資金計劃執行與考核機制，強化執行過程中的監測和考核評價反饋，以此促進資金計劃的按需調整。
建立資金計劃數據分析應用機制，通過資金計劃數據與生產經營管理有效結合，提交多維度的數據分析統計看板，強化資金計劃經營化管理對關鍵經營活動的支撐作用。
應用數字化技術，建設資金計劃管理的信息系統，快速形成經營化管理的數智化手段，提升企業資金資源整體優化配置的能力與水平。
圖：資金計劃經營化管理舉措“戰艦”模型
資金計劃經營化管理數智化探索
企業進行資金計劃經營化管理數智化探索的過程，實際上就是應用數字化信息技術構建資金計劃數字化管理系統的建設過程。如何能讓企業能在短時間內快速、高效地構建一套完備的資金計劃經營化管理體系，需要有一個強大的企業數智化應用平臺底座來幫助達成。
用友全球司庫結合用友BIP強大數智化底座的技術組件創新賦能的新價值體現，重新勾畫出具備數字時代特征下的內融外通的全球司庫平臺。包括從用戶前端一致化體驗的門戶層的應用服務，面向管理經營層直觀洞察的風險與決策服務，指導企業戰略判斷的經營分析。從司庫專業服務上精細化地設計出覆蓋資金預算、融資管理、擔保授信、金融衍生品、金融投資，金融機構評價等新功能，并在司庫基礎服務上結合歷史經驗規則的深挖落實各類管控策略與數據模型嵌入到各類賬戶分層策略、資金預測模型、收支結算策略以及銀企對賬管理來提升底層數智能力。并與內部業務系統的一體化服務和自動化處理相融合，推進企業在司庫建設上實現世界一流的數智管理目標。
圖：基于用友全球司庫體系的“資金計劃”數智化經營管理探索
基于用友全球司庫體系平臺強大的數智化應用能力，可開展以下舉措進行資金計劃經營化管理數智化探索：
構建資金計劃全生命周期全流程數據化管理;
應用多維模型從多維度助力資金計劃的資源平衡預測;
使用算法模型進行資金需求預測，提高計劃編制的科學性;
建立資金計劃內部關聯方協同確認機制，提高計劃編制準確性;
建立計劃執行過程事前申請控制和預警，實現計劃約束管理;
應用計劃執行績效考核評估，不斷優化計劃編制決策;
應用大數據分析技術，評估歷史資金使用情況，優化資金配置;
應用大數據實現計劃資金使用全程監測，自動生成監管分析報告;
利用移動智能終端應用，實現資金計劃查詢、監管分析在線可視;
企業通過以“資金計劃高效經營化管理”為抓手，并充分引入數字新技術使得金融資源配置更智能，更科學。同時結合司庫管理體系及其高效運營，提高資金使用效率，降低資金成本、控制資金風險、拓寬投融資渠道促進企業集團發展戰略的實現。
資金計劃經營化管理價值成效
資金計劃的經管化管理為企業資金的高效合理配置管理帶來了全新的改變，也將促進企業資金的高效運營邁入一個新的階段。企業的資金計劃進入經營化管理的常態模型后，將使得資金計劃的管理在以下幾方面得到提升體現。
提高資金配置效率，降低資金成本：經營化的資金計劃，可以提前預判資金需求，有效防止資金流動性風險。
強化戰略資源配置：在集團層面進行資源優化配置，全面支撐企業整體發展戰略。
提升決策的前瞻性和主動性：經營化計劃為管理層提供科學決策依據，助力企業進行主動作為。
增強應對市場變化的敏捷性：經營化計劃可根據市場實時調整，提高企業經營的靈活性。
提高團隊協作效率，形成企業核心競爭力：通過經營化管理，打通信息壁壘，降低協調成本，提升組織效能。
實施資金計劃的經營化管理，是大型集團企業實現精細化管理、提質增效的重要舉措。是應對內外部環境變化、提高經營管理水平的核心手段。對于企業應對經營環境變化挑戰和維護企業持續健康發展具有重要意義，其效益將隨著管理水平的提高而持續釋放。
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